1301 極洋

1301
2024/05/24
時価
448億円
PER 予
6.3倍
2010年以降
5.88-374.76倍
(2010-2024年)
PBR
0.75倍
2010年以降
0.65-1.82倍
(2010-2024年)
配当 予
2.96%
ROE 予
11.87%
ROA 予
4.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 14:45
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -17億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -57億700万、財務活動によるキャッシュ・フロー 85億2400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q-4,772-1,5296,896-6,301-3,964
通期-2,340-7623,698-3,102-4,070
2016年
3月期
連結
2Q-8,983-1,77610,552-10,759-3,838
通期2,689-5,1142,482-2,425-4,030
2017年
3月期
連結
2Q-8,171-438,244-8,214-3,944
通期601-1,998105-1,397-2,572
2018年
3月期
連結
2Q-10,567-39414,160-10,961-5,922
通期3,201-1,1792552,022-4,977
2019年
3月期
連結
2Q-10,161-1,20012,935-11,361-6,530
通期-4,118-2,4945,958-6,612-2,2014,621
2020年
3月期
連結
2Q-4,324-1,8215,731-6,145-4,197
通期9,410-2,931-4,8176,479-3,1606,313
2021年
3月期
連結
2Q-822661-293-161-5,793
通期5,997-527-4,6275,470-2,4567,097
2022年
3月期
連結
2Q-1,649-3,2654,583-4,914-6,790
通期-1,128-5,2255,743-6,353-5,0646,539
2023年
3月期
連結
2Q-14,859-1,80615,820-16,665-5,880
通期-6,243-2,3389,011-8,581-2,2927,042
2024年
3月期
連結
2Q-1,220-3,1964,802-4,416-7,681
通期-1,721-5,7078,524-7,428-8,452
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
-23億4000万
2016年3月(連) プラ転
26億8900万
2017年3月(連) -77.65%
6億100万
2018年3月(連) +432.61%
32億100万
2019年3月(連) マイ転
-41億1800万
2020年3月(連) プラ転
94億1000万
2021年3月(連) -36.27%
59億9700万
2022年3月(連) マイ転
-11億2800万
2023年3月(連) -453.46%
-62億4300万
2024年3月(連)
-17億2100万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-7億6200万
2016年3月(連)投入+571.13%
-51億1400万
2017年3月(連)投入-60.93%
-19億9800万
2018年3月(連)投入-40.99%
-11億7900万
2019年3月(連)投入+111.54%
-24億9400万
2020年3月(連)投入+17.52%
-29億3100万
2021年3月(連)投入-82.02%
-5億2700万
2022年3月(連)投入+891.46%
-52億2500万
2023年3月(連)投入-55.25%
-23億3800万
2024年3月(連)投入+144.1%
-57億700万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
36億9800万
2016年3月(連)資金調達
24億8200万
2017年3月(連)資金調達
1億500万
2018年3月(連)資金調達
2億5500万
2019年3月(連)資金調達
59億5800万
2020年3月(連)返済還元
-48億1700万
2021年3月(連)返済還元
-46億2700万
2022年3月(連)資金調達
57億4300万
2023年3月(連)資金調達
90億1100万
2024年3月(連)資金調達
85億2400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-31億200万
2016年3月(連)
-24億2500万
2017年3月(連)
-13億9700万
2018年3月(連) プラ転
20億2200万
2019年3月(連) マイ転
-66億1200万
2020年3月(連) プラ転
64億7900万
2021年3月(連) -15.57%
54億7000万
2022年3月(連) マイ転
-63億5300万
2023年3月(連) -35.07%
-85億8100万
2024年3月(連)
-74億2800万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-22億100万
2020年3月(連) -43.57%
-31億6000万
2021年3月(連)
-24億5600万
2022年3月(連) -106.19%
-50億6400万
2023年3月(連)
-22億9200万
2024年3月
-

現金等#5

2015年3月(連)
40億7000万
2016年3月(連) -0.98%
40億3000万
2017年3月(連) -36.18%
25億7200万
2018年3月(連) +93.51%
49億7700万
2019年3月(連) -7.15%
46億2100万
2020年3月(連) +36.62%
63億1300万
2021年3月(連) +12.42%
70億9700万
2022年3月(連) -7.86%
65億3900万
2023年3月(連) +7.69%
70億4200万
2024年3月(連) +20.02%
84億5200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-1.07%
2016年3月(連)
1.19%
2017年3月(連)
0.25%
2018年3月(連)
1.26%
2019年3月(連)
-1.61%
2020年3月(連)
3.58%
2021年3月(連)
2.41%
2022年3月(連)
-0.44%
2023年3月(連)
-2.29%
2024年3月(連)
-0.66%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高