キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 122億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -86億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -8,171 | -43 | 8,244 | -8,214 | - | 3,944 | 通期 | 601 | -1,998 | 105 | -1,397 | - | 2,572 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -10,567 | -394 | 14,160 | -10,961 | - | 5,922 | 通期 | 3,201 | -1,179 | 255 | 2,022 | - | 4,977 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -10,161 | -1,200 | 12,935 | -11,361 | - | 6,530 | 通期 | -4,118 | -2,494 | 5,958 | -6,612 | -2,201 | 4,621 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,324 | -1,821 | 5,731 | -6,145 | - | 4,197 | 通期 | 9,410 | -2,931 | -4,817 | 6,479 | -3,160 | 6,313 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -822 | 661 | -293 | -161 | - | 5,793 | 通期 | 5,997 | -527 | -4,627 | 5,470 | -2,456 | 7,097 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,649 | -3,265 | 4,583 | -4,914 | - | 6,790 | 通期 | -1,128 | -5,225 | 5,743 | -6,353 | -5,064 | 6,539 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -14,859 | -1,806 | 15,820 | -16,665 | - | 5,880 | 通期 | -6,243 | -2,338 | 9,011 | -8,581 | -2,292 | 7,042 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,220 | -3,196 | 4,802 | -4,416 | - | 7,681 | 通期 | -1,721 | -5,707 | 8,524 | -7,428 | -5,623 | 8,452 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,101 | -5,206 | 3,374 | -3,105 | - | 8,917 | 通期 | 5,843 | -9,036 | 2,149 | -3,193 | -8,124 | 7,514 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -8,639 | -3,053 | 12,232 | -11,692 | - | 8,071 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -13億9700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 20億2200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -66億1200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 64億7900万
- 2021年3月（連） -15.57%
- 54億7000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -63億5300万
- 2023年3月（連） -35.07%
- -85億8100万
- 2024年3月（連）
- -74億2800万
- 2025年3月（連）
- -31億9300万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -22億100万
- 2020年3月（連） -43.57%
- -31億6000万
- 2021年3月（連）
- -24億5600万
- 2022年3月（連） -106.19%
- -50億6400万
- 2023年3月（連）
- -22億9200万
- 2024年3月（連） -145.33%
- -56億2300万
- 2025年3月（連） -44.48%
- -81億2400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.25%
- 2018年3月（連）
- 1.26%
- 2019年3月（連）
- -1.61%
- 2020年3月（連）
- 3.58%
- 2021年3月（連）
- 2.41%
- 2022年3月（連）
- -0.44%
- 2023年3月（連）
- -2.29%
- 2024年3月（連）
- -0.66%
- 2025年3月（連）
- 1.93%
