キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,012 | 5,621 |
| 減価償却費 | 1,904 | 1,941 |
| 減損損失 | 292 | 660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 209 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 10 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 37 | 9 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 168 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -138 |
| 支払利息 | 446 | 387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -1,268 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 8 |
| 固定資産圧縮損 | 43 | 98 |
| 国庫補助金等収入 | -43 | -98 |
| 債務免除益 | － | -165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,071 | 428 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | -6 | -355 |
| 棚卸資産の増減額 | 4,668 | -802 |
| その他の投資増減額（△は増加） | -14 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,401 | 975 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | -407 | 365 |
| その他 | -206 | -85 |
| 小計 | 10,565 | 7,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 135 |
| 利息の支払額 | -444 | -387 |
| 国庫補助金等の受取額 | 43 | 98 |
| 法人税等の支払額 | -929 | -1,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,410 | 5,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | 196 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,948 | -2,395 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 1,773 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 140 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 31 |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,931 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,682 | -8,927 |
| 長期借入れによる収入 | 6,388 | 16,078 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,371 | -10,794 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -227 | 9 |
| 配当金の支払額 | -760 | -754 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -82 |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -152 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,817 | -4,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,691 | 784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,313 | 7,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
