極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,989 | 3,012 |
| 減価償却費 | 1,882 | 1,904 |
| 減損損失 | 156 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102 | 52 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 24 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -72 | 37 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -131 |
| 支払利息 | 443 | 446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 38 |
| 固定資産圧縮損 | 118 | 43 |
| 国庫補助金等収入 | -121 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,777 | 2,071 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | -2,198 | -6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,046 | 4,668 |
| その他の投資増減額（△は増加） | 20 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,415 | -1,401 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | 1,223 | -407 |
| その他 | -178 | -206 |
| 小計 | -4,200 | 10,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 174 |
| 利息の支払額 | -445 | -444 |
| 国庫補助金等の受取額 | 1,611 | 43 |
| 法人税等の支払額 | -1,269 | -929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,118 | 9,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -127 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,064 | -2,948 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 140 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 34 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,494 | -2,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,130 | -5,682 |
| 長期借入れによる収入 | 7,781 | 6,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,372 | -4,371 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -1,750 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 3 | -227 |
| 配当金の支払額 | -649 | -760 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -162 |
| その他 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,958 | -4,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -670 | 1,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,621 | 6,313 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
