有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,989 | 3,012 |
減価償却費 | 1,882 | 1,904 |
減損損失 | 156 | 292 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | 8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -102 | 52 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | 24 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -72 | 37 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 168 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -131 |
支払利息 | 443 | 446 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -13 |
固定資産処分損益(△は益) | 30 | 38 |
固定資産圧縮損 | 118 | 43 |
国庫補助金等収入 | -121 | -43 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,777 | 2,071 |
その他の債権の増減額(△は増加) | -2,198 | -6 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,046 | 4,668 |
その他の投資増減額(△は増加) | 20 | -14 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,415 | -1,401 |
その他の債務の増減額(△は減少) | 1,223 | -407 |
その他 | -178 | -206 |
小計 | -4,200 | 10,565 |
利息及び配当金の受取額 | 185 | 174 |
利息の支払額 | -445 | -444 |
国庫補助金等の受取額 | 1,611 | 43 |
法人税等の支払額 | -1,269 | -929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,118 | 9,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -127 | -2 |
固定資産の取得による支出 | -2,064 | -2,948 |
固定資産の売却による収入 | 5 | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | -324 | -199 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 50 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 140 |
貸付けによる支出 | -19 | -15 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 34 |
その他 | -2 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,494 | -2,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,130 | -5,682 |
長期借入れによる収入 | 7,781 | 6,388 |
長期借入金の返済による支出 | -4,372 | -4,371 |
新株予約権付社債の償還による支出 | -1,750 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | 3 | -227 |
配当金の支払額 | -649 | -760 |
リース債務の返済による支出 | -179 | -162 |
その他 | -5 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,958 | -4,817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -670 | 1,691 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,621 | 6,313 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | - |