有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月25日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,552 | 3,989 |
減価償却費 | 1,814 | 1,882 |
減損損失 | - | 156 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -66 | -29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 89 | -20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64 | -102 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 42 | 27 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 21 | -72 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -137 |
支払利息 | 433 | 443 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | |
固定資産処分損益(△は益) | -3 | 30 |
固定資産圧縮損 | 1,450 | 118 |
国庫補助金等収入 | -1,565 | -121 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,777 | -2,777 |
その他の債権の増減額(△は増加) | 337 | -2,198 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,102 | -5,046 |
その他の投資増減額(△は増加) | -7 | 20 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,722 | -1,415 |
その他の債務の増減額(△は減少) | 363 | 1,223 |
その他 | -78 | -178 |
小計 | 5,190 | -4,200 |
利息及び配当金の受取額 | 115 | 185 |
利息の支払額 | -431 | -445 |
国庫補助金等の受取額 | 76 | 1,611 |
法人税等の支払額 | -1,749 | -1,269 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,201 | -4,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -127 |
固定資産の取得による支出 | -1,372 | -2,064 |
固定資産の売却による収入 | 12 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -119 | -324 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
貸付けによる支出 | -16 | -19 |
貸付金の回収による収入 | 316 | 38 |
その他 | - | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -2,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 716 | 5,130 |
長期借入れによる収入 | 5,512 | 7,781 |
長期借入金の返済による支出 | -5,151 | -4,372 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -1,750 |
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | 3 |
配当金の支払額 | -630 | -649 |
リース債務の返済による支出 | -183 | -179 |
その他 | -7 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 255 | 5,958 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,405 | -670 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,977 | 4,621 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 314 |