極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,552 | 3,989 |
| 減価償却費 | 1,814 | 1,882 |
| 減損損失 | － | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | -102 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 27 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 21 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -137 |
| 支払利息 | 433 | 443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3 | 30 |
| 固定資産圧縮損 | 1,450 | 118 |
| 国庫補助金等収入 | -1,565 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,777 | -2,777 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | 337 | -2,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,102 | -5,046 |
| その他の投資増減額（△は増加） | -7 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,722 | -1,415 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | 363 | 1,223 |
| その他 | -78 | -178 |
| 小計 | 5,190 | -4,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 185 |
| 利息の支払額 | -431 | -445 |
| 国庫補助金等の受取額 | 76 | 1,611 |
| 法人税等の支払額 | -1,749 | -1,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,201 | -4,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -127 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,372 | -2,064 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 316 | 38 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -2,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 716 | 5,130 |
| 長期借入れによる収入 | 5,512 | 7,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,151 | -4,372 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -1,750 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| 配当金の支払額 | -630 | -649 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -179 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255 | 5,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,405 | -670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,977 | 4,621 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
