有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月26日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,902 | 4,552 |
| 減価償却費 | 1,841 | 1,814 |
| 減損損失 | 425 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 64 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 42 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 35 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -104 |
| 支払利息 | 418 | 433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -590 | -3 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 495 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,450 |
| 国庫補助金等収入 | | -1,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,792 | -3,777 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | -48 | 337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215 | -3,102 |
| その他の投資増減額（△は増加） | -12 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,241 | 4,722 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | 1,230 | 363 |
| その他 | -115 | -78 |
| 小計 | 2,016 | 5,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 115 |
| 利息の支払額 | -414 | -431 |
| 国庫補助金等の受取額 | － | 76 |
| 法人税等の支払額 | -1,092 | -1,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601 | 3,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,732 | -1,372 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,231 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,042 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 316 |
| その他 | 17 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,998 | -1,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,618 | 716 |
| 長期借入れによる収入 | 2,025 | 5,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,267 | -5,151 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -215 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -525 | -630 |
| リース債務の返済による支出 | -525 | -183 |
| その他 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105 | 255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,458 | 2,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,572 | 4,977 |
