極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,561 | 3,902 |
| 減価償却費 | 1,527 | 1,841 |
| 減損損失 | － | 425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 466 | 224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 90 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 15 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -100 |
| 支払利息 | 437 | 418 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -189 | -43 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -36 | -590 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 110 | 495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300 | -4,792 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | -338 | -48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,239 | 215 |
| その他の投資増減額（△は増加） | 77 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,378 | -1,241 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | 46 | 1,230 |
| その他 | -234 | -115 |
| 小計 | 4,167 | 2,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 92 |
| 利息の支払額 | -427 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -1,181 | -1,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689 | 601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -5,150 | -2,732 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 1,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -1,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 161 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 304 | 435 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -260 | － |
| その他 | 65 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,114 | -1,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,943 | 1,618 |
| 長期借入れによる収入 | 12,027 | 2,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,842 | -2,267 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -215 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -525 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,482 | 105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33 | -1,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,030 | 2,572 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6 | － |
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