極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,769 | 2,561 |
| 減価償却費 | 1,396 | 1,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 927 | 466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 281 | -24 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -51 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -114 |
| 支払利息 | 408 | 437 |
| 受取保険金 | -61 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -189 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | -36 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -3,521 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 109 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164 | -300 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | -913 | -338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,226 | -1,239 |
| その他の投資増減額（△は増加） | -219 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -663 | 1,378 |
| その他 | 724 | -188 |
| 小計 | -1,328 | 4,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 129 |
| 利息の支払額 | -406 | -427 |
| 保険金の受取額 | 111 | － |
| 法人税等の支払額 | -907 | -1,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,340 | 2,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,757 | -5,150 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,580 | 196 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,182 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 265 | 304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | － |
| その他 | 16 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -5,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 474 | -6,943 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,672 | 12,027 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755 | -1,842 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 5 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | 0 |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 |
| リース債務の返済による支出 | -168 | -234 |
| その他 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,698 | 2,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683 | -33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,070 | 4,030 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
