極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,086 | 4,769 |
| 減価償却費 | 1,519 | 1,396 |
| 減損損失 | 162 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 290 | 927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 622 | 281 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -11 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -199 |
| 支払利息 | 385 | 408 |
| 受取保険金 | － | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 147 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 24 |
| 企業結合における交換利益 | -197 | － |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -1,267 | -3,521 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 110 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,620 | -164 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | -99 | -913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373 | -4,226 |
| その他の投資増減額（△は増加） | 35 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | -663 |
| その他 | -494 | 724 |
| 小計 | 3,788 | -1,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 190 |
| 利息の支払額 | -397 | -406 |
| 保険金の受取額 | － | 111 |
| 法人税等の支払額 | -1,652 | -907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,910 | -2,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,190 | -2,757 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -801 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 2,580 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -1,015 | -1,182 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,052 | 265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社合併による減少額 | -287 | － |
| その他 | － | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,900 | -762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,431 | 474 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 1,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -965 | -755 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 2,988 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | -168 |
| その他 | -20 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512 | 3,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422 | 683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387 | 4,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
