極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月8日 11:31
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,405 | 4,086 |
| 減価償却費 | 1,692 | 1,519 |
| 減損損失 | － | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 674 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 622 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 27 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -167 |
| 支払利息 | 376 | 385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -160 | 34 |
| 企業結合における交換利益 | － | -197 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | － | -1,267 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 110 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,081 | -1,620 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | 62 | -99 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,668 | 373 |
| その他の投資増減額（△は増加） | -140 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | -167 |
| その他 | 1,079 | -494 |
| 小計 | 8,715 | 3,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 171 |
| 利息の支払額 | -356 | -397 |
| 法人税等の支払額 | -1,149 | -1,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,384 | 1,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -959 | -1,190 |
| 固定資産の売却による収入 | 333 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 33 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | -851 | -1,015 |
| 貸付金の回収による収入 | 965 | 1,052 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社合併による減少 | － | -287 |
| その他 | 83 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,247 | -3,431 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,410 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -865 | -965 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 2,988 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 45 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 |
| リース債務の返済による支出 | -416 | -177 |
| その他 | -14 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,614 | -512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370 | -422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,809 | 3,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
