極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,842 | 2,405 |
| 減価償却費 | 1,873 | 1,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 806 | 674 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -3 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -176 |
| 支払利息 | 419 | 376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -142 | -160 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 110 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,881 | 1,081 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | -21 | 62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,188 | 1,668 |
| その他の投資増減額（△は増加） | 31 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240 | 21 |
| その他 | 628 | 1,079 |
| 小計 | -3,420 | 8,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 174 |
| 利息の支払額 | -422 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -1,628 | -1,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,297 | 7,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,144 | -959 |
| 固定資産の売却による収入 | 216 | 333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -968 | -851 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,142 | 965 |
| 子会社株式の取得による支出 | -252 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10 |
| その他 | -8 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,365 | -16,247 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 6,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011 | -865 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 |
| リース債務の返済による支出 | -417 | -416 |
| その他 | -16 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,434 | -6,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116 | 370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,322 | 3,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,438 | 3,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
