極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 854 | 1,842 |
| 減価償却費 | 2,108 | 1,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 811 | 806 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 10 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -173 |
| 支払利息 | 380 | 419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 202 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -142 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,045 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,747 | -4,881 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | 280 | -21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,129 | -4,188 |
| その他の投資増減額（△は増加） | -26 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413 | 240 |
| その他 | 859 | 628 |
| 小計 | -4,050 | -3,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 174 |
| 利息の支払額 | -385 | -422 |
| 法人税等の支払額 | -819 | -1,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,079 | -5,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,015 | -1,144 |
| 固定資産の売却による収入 | 296 | 216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,086 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 19 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -968 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 1,142 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -252 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による収入 | 88 | － |
| 事業譲受による支出 | -531 | － |
| その他 | 0 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,077 | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,756 | 3,365 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,040 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -854 | -1,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | 0 |
| 配当金の支払額 | -529 | -525 |
| リース債務の返済による支出 | -422 | -417 |
| その他 | -17 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,837 | 6,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650 | 116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,672 | 3,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,322 | 3,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
