極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,173 | 854 |
| 減価償却費 | 1,777 | 2,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 915 | 811 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -175 |
| 支払利息 | 364 | 380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 51 | 202 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -1,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,049 | -2,747 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | -213 | 280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,869 | -6,129 |
| その他の投資増減額（△は増加） | 29 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351 | 413 |
| その他 | 75 | 859 |
| 小計 | 3,956 | -4,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 176 |
| 利息の支払額 | -362 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -1,396 | -819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,326 | -5,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,904 | -2,015 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -909 | -1,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 403 | 177 |
| 貸付けによる支出 | -1,135 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による収入 | － | 88 |
| 事業譲受による支出 | － | -531 |
| その他 | 19 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,515 | -3,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,203 | 8,756 |
| 長期借入れによる収入 | 1,205 | 2,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407 | -854 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -135 |
| 配当金の支払額 | -529 | -529 |
| リース債務の返済による支出 | -328 | -422 |
| その他 | -1 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | 8,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,035 | 650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,707 | 2,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,672 | 3,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
