極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,860 | 2,173 |
| 減価償却費 | 1,363 | 1,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 660 | 915 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -130 |
| 支払利息 | 493 | 364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 51 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558 | 1,049 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 273 | -213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161 | -1,869 |
| その他の投資増減額（△は増加） | 44 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311 | -351 |
| その他 | -368 | 75 |
| 小計 | 4,471 | 3,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 127 |
| 利息の支払額 | -500 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -1,778 | -1,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,346 | 2,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,719 | -2,904 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 403 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -1,135 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -308 | -5 |
| その他 | -30 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,202 | -4,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,703 | 1,203 |
| 長期借入れによる収入 | 795 | 1,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451 | -407 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | 0 |
| 配当金の支払額 | -531 | -529 |
| リース債務の返済による支出 | -367 | -328 |
| その他 | -259 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 799 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870 | -1,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,836 | 3,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,707 | 2,672 |
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