極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,687 | 2,860 |
| 減価償却費 | 1,294 | 1,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 251 | 660 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -150 |
| 支払利息 | 521 | 493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 固定資産処分益 | 0 | － |
| 固定資産処分損 | 10 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,907 | -558 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -378 | 273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,320 | 161 |
| その他の投資増減額（△は増加） | 3 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -987 | -311 |
| その他 | 209 | -368 |
| 小計 | 10,756 | 4,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 154 |
| 利息の支払額 | -512 | -500 |
| 法人税等の支払額 | -1,082 | -1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,288 | 2,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,137 | -1,719 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -820 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -144 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -308 |
| その他 | 1 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,068 | -2,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,942 | 1,703 |
| 長期借入れによる収入 | － | 795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,697 | -451 |
| 自己株式の取得による支出 | -315 | -90 |
| 配当金の支払額 | -648 | -531 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -367 |
| その他 | 135 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,462 | 799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253 | 870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,090 | 2,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,836 | 3,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
