キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,621 | 6,725 |
| 減価償却費 | 1,941 | 1,835 |
| 減損損失 | 660 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 209 | -21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 32 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 9 | 36 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -158 |
| 支払利息 | 387 | 391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,268 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | -1 |
| 固定資産圧縮損 | 98 | 37 |
| 国庫補助金等収入 | -98 | -39 |
| 債務免除益 | -165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428 | 4,482 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | -355 | -4,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -802 | -12,822 |
| その他の投資増減額（△は増加） | 42 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 975 | 952 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | 365 | 4,627 |
| その他 | -85 | -39 |
| 小計 | 7,715 | 1,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 161 |
| 利息の支払額 | -387 | -389 |
| 国庫補助金等の受取額 | 98 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -1,564 | -2,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,997 | -1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 196 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,395 | -4,859 |
| 固定資産の売却による収入 | 46 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,773 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -75 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 41 |
| その他 | -6 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -5,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,927 | 1,192 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,078 | 2,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,794 | -2,146 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 9 | |
| 配当金の支払額 | -754 | -864 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -82 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -142 |
| その他 | -2 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,627 | 5,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784 | -557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,097 | 6,539 |
