キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,725 | 8,403 |
| 減価償却費 | 1,835 | 2,264 |
| 減損損失 | 19 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 174 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 28 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 36 | -45 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -169 |
| 支払利息 | 391 | 504 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | -296 |
| 固定資産圧縮損 | 37 | － |
| 国庫補助金等収入 | -39 | － |
| 災害による損失 | － | 41 |
| 解決金 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,482 | -3,987 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | -4,454 | -759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,822 | -8,938 |
| その他の投資増減額（△は増加） | 76 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 952 | -1,672 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | 4,627 | 338 |
| その他 | -39 | -34 |
| 小計 | 1,745 | -3,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 171 |
| 利息の支払額 | -389 | -508 |
| 災害による損失の支払額 | － | -26 |
| 解決金の支払額 | － | -10 |
| 国庫補助金等の受取額 | 39 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,686 | -1,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -6,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,859 | -2,299 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -66 | -123 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 4 |
| その他 | -25 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,225 | -2,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,192 | 12,246 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,717 | 6,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,146 | -8,388 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -149 |
| 配当金の支払額 | -864 | -972 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -142 | -135 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,743 | 9,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557 | 502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,539 | 7,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
