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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,403	8,555
減価償却費	2,264	2,427
減損損失	29	119
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）	-35	47
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	3	-5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	174	117
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	0
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	28	24
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-45	-42
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	10	11
受取利息及び受取配当金	-169	-206
支払利息	504	585
受取保険金	-45	-111
関係会社清算損益（△は益）	－	529
投資有価証券評価損益（△は益）	40	1
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-8
固定資産処分損益（△は益）	-296	21
固定資産圧縮損	－	11
国庫補助金等収入	－	-11
災害による損失	41	1,570
解決金	10	－
受取和解金	－	-143
退職給付制度改定益	－	-1,717
売上債権の増減額（△は増加）	-3,987	-1,281
その他の債権の増減額（△は増加）	-759	207
棚卸資産の増減額（△は増加）	-8,938	-8,055
その他の投資増減額（△は増加）	169	-255
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,672	-498
その他の債務の増減額（△は減少）	338	101
その他	-34	-35
小計	-3,966	1,959
利息及び配当金の受取額	171	211
利息の支払額	-508	-588
災害による損失の支払額	-26	-82
解決金の支払額	-10	－
和解金の受取額	－	143
保険金の受取額	45	111
国庫補助金等の受取額	－	11
法人税等の支払額	-1,948	-3,487
営業活動によるキャッシュ・フロー	-6,243	-1,721
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-2	7
固定資産の取得による支出	-2,299	-5,336
固定資産の売却による収入	337	3
投資有価証券の取得による支出	-208	-16
投資有価証券の売却による収入	－	28
貸付けによる支出	-123	-59
貸付金の回収による収入	4	44
その他	-46	-379
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,338	-5,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	12,246	3,913
長期借入れによる収入	6,416	5,456
長期借入金の返済による支出	-8,388	-4,082
株式の発行による収入	－	3,726
非支配株主からの払込みによる収入	－	725
自己株式の増減額（△は増加）	-149	7
配当金の支払額	-972	-1,076
リース債務の返済による支出	-135	-135
その他	-5	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,011	8,524
現金及び現金同等物に係る換算差額	73	314
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	502	1,409
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,042	8,452

極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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