極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,403 | 8,555 |
| 減価償却費 | 2,264 | 2,427 |
| 減損損失 | 29 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 117 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 24 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -45 | -42 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -206 |
| 支払利息 | 504 | 585 |
| 受取保険金 | -45 | -111 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 529 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -296 | 21 |
| 固定資産圧縮損 | － | 11 |
| 国庫補助金等収入 | － | -11 |
| 災害による損失 | 41 | 1,570 |
| 解決金 | 10 | － |
| 受取和解金 | － | -143 |
| 退職給付制度改定益 | － | -1,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,987 | -1,281 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | -759 | 207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,938 | -8,055 |
| その他の投資増減額（△は増加） | 169 | -255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,672 | -498 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | 338 | 101 |
| その他 | -34 | -35 |
| 小計 | -3,966 | 1,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 211 |
| 利息の支払額 | -508 | -588 |
| 災害による損失の支払額 | -26 | -82 |
| 解決金の支払額 | -10 | － |
| 和解金の受取額 | － | 143 |
| 保険金の受取額 | 45 | 111 |
| 国庫補助金等の受取額 | － | 11 |
| 法人税等の支払額 | -1,948 | -3,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,243 | -1,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | 7 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,299 | -5,336 |
| 固定資産の売却による収入 | 337 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 貸付けによる支出 | -123 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 44 |
| その他 | -46 | -379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | -5,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,246 | 3,913 |
| 長期借入れによる収入 | 6,416 | 5,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,388 | -4,082 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,726 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 725 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -149 | 7 |
| 配当金の支払額 | -972 | -1,076 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -135 |
| その他 | -5 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,011 | 8,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502 | 1,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,042 | 8,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
