極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,555 | 10,848 |
| 減価償却費 | 2,427 | 2,624 |
| のれん償却額 | － | 77 |
| 減損損失 | 119 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 91 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 89 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -42 | 38 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -289 |
| 支払利息 | 585 | 844 |
| 受取保険金 | -111 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 529 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | 50 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 21 |
| 固定資産圧縮損 | 11 | 188 |
| 訴訟関連損失 | － | 957 |
| 設備復旧等費用 | － | 114 |
| 国庫補助金等収入 | -11 | -188 |
| 債務免除益 | － | -1,274 |
| 災害による損失 | 1,570 | － |
| 受取和解金 | -143 | － |
| 退職給付制度改定益 | -1,717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,281 | -527 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | 207 | -4,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,055 | -2,710 |
| その他の投資増減額（△は増加） | -255 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498 | 101 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | 101 | 536 |
| その他 | -35 | 166 |
| 小計 | 1,959 | 7,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 285 |
| 利息の支払額 | -588 | -833 |
| 設備復旧等費用の支払額 | － | -45 |
| 災害による損失の支払額 | -82 | － |
| 和解金の受取額 | 143 | － |
| 保険金の受取額 | 111 | － |
| 国庫補助金等の受取額 | 11 | 188 |
| 法人税等の支払額 | -3,487 | -1,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,721 | 5,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -5,336 | -6,158 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,122 |
| 貸付けによる支出 | -59 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 89 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -626 |
| その他 | -379 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,707 | -9,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,913 | -4,890 |
| 長期借入れによる収入 | 5,456 | 16,514 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,082 | -8,141 |
| 株式の発行による収入 | 3,726 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 725 | 39 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 7 | |
| 配当金の支払額 | -1,076 | -1,191 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -162 |
| その他 | -10 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,524 | 2,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,409 | -938 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,452 | 7,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
