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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,848	10,040
減価償却費	2,624	3,034
のれん償却額	77	104
減損損失		－
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	104	66
役員賞与引当金の増減額（△は減少）		-1
退職給付に係る資産及び負債の増減額	91	144
株式給付引当金の増減額（△は減少）	1	1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	89	41
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	38	38
受取利息及び受取配当金	-289	-396
支払利息	844	1,424
投資有価証券評価損益（△は益）	10	－
投資有価証券売却損益（△は益）	50	-13
固定資産処分損益（△は益）	21	-26
固定資産圧縮損	188	213
国庫補助金等収入	-188	-216
受取保険金	－	-96
受取和解金	－	-9
商品回収関連損失	－	114
債務免除益	-1,274	－
訴訟関連損失	957	－
設備復旧等費用	114	－
売上債権の増減額（△は増加）	-527	-1,368
その他の債権の増減額（△は増加）	-4,080	-2,063
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,710	-12,562
その他の投資増減額（△は増加）	-115	-54
仕入債務の増減額（△は減少）	101	3,153
その他の債務の増減額（△は減少）	536	2,457
その他	166	-28
小計	7,680	3,992
利息及び配当金の受取額	285	367
利息の支払額	-833	-1,421
国庫補助金等の受取額	188	216
和解金の受取額	－	9
商品回収関連損失の支払額	－	-52
設備復旧等費用の支払額	-45	－
法人税等の支払額	-1,431	-3,857
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,843	-745
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-6,158	-3,234
固定資産の売却による収入	25	101
投資有価証券の取得による支出	-248	-15
投資有価証券の売却による収入	46	19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,122	-612
貸付けによる支出	-31	-201
貸付金の回収による収入	－	12
建設協力金の支払による支出	-626	-1,252
関係会社の清算による収入	89	－
その他	-10	-33
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,036	-5,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,890	8,801
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	5,000
長期借入れによる収入	16,514	6,456
長期借入金の返済による支出	-8,141	-9,409
非支配株主からの払込みによる収入	39	－
自己株式の増減額（△は増加）
配当金の支払額	-1,191	-1,554
リース債務の返済による支出	-162	-203
その他	-18	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,149	9,079
現金及び現金同等物に係る換算差額	105	416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-938	3,533
現金及び現金同等物の中間期末残高	7,514	11,047

極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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