キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,012 | 5,621 |
減価償却費 | 1,904 | 1,941 |
減損損失 | 292 | 660 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -180 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 42 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52 | 209 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | 10 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 37 | 9 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 168 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -131 | -138 |
支払利息 | 446 | 387 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 25 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -1,268 |
固定資産処分損益(△は益) | 38 | 8 |
固定資産圧縮損 | 43 | 98 |
国庫補助金等収入 | -43 | -98 |
債務免除益 | - | -165 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,071 | 428 |
その他の債権の増減額(△は増加) | -6 | -355 |
棚卸資産の増減額 | 4,668 | -802 |
その他の投資増減額(△は増加) | -14 | 42 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,401 | 975 |
その他の債務の増減額(△は減少) | -407 | 365 |
その他 | -206 | -85 |
小計 | 10,565 | 7,715 |
利息及び配当金の受取額 | 174 | 135 |
利息の支払額 | -444 | -387 |
国庫補助金等の受取額 | 43 | 98 |
法人税等の支払額 | -929 | -1,564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,410 | 5,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -2 | 196 |
固定資産の取得による支出 | -2,948 | -2,395 |
固定資産の売却による収入 | 9 | 46 |
投資有価証券の取得による支出 | -199 | -96 |
投資有価証券の売却による収入 | 50 | 1,773 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 140 | - |
貸付けによる支出 | -15 | -75 |
貸付金の回収による収入 | 34 | 31 |
その他 | - | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,931 | -527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,682 | -8,927 |
長期借入れによる収入 | 6,388 | 16,078 |
長期借入金の返済による支出 | -4,371 | -10,794 |
自己株式の増減額(△は増加) | -227 | 9 |
配当金の支払額 | -760 | -754 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -82 |
リース債務の返済による支出 | -162 | -152 |
その他 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,817 | -4,627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,691 | 784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,313 | 7,097 |