四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,240 | 3,419 |
減価償却費 | 947 | 911 |
減損損失 | 519 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -156 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 80 | 86 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 28 | 35 |
受取利息及び受取配当金 | -66 | -68 |
支払利息 | 198 | 187 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,267 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,113 | 1,042 |
その他の債権の増減額(△は増加) | 2,434 | -334 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,516 | -9,643 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,145 | 3,432 |
その他の債務の増減額(△は減少) | -1,276 | 899 |
その他 | 4 | 58 |
小計 | 203 | 38 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 71 |
利息の支払額 | -195 | -189 |
国庫補助金等の受取額 | 63 | 35 |
法人税等の支払額 | -959 | -1,605 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -822 | -1,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 39 | -1 |
固定資産の取得による支出 | -1,171 | -3,217 |
固定資産の売却による収入 | 40 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -37 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,762 | - |
貸付けによる支出 | -25 | -34 |
貸付金の回収による収入 | 24 | 23 |
その他 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 661 | -3,265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,633 | 3,913 |
長期借入れによる収入 | 9,880 | 2,657 |
長期借入金の返済による支出 | -4,633 | -1,038 |
配当金の支払額 | -754 | -864 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -82 | - |
その他 | -70 | -85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -293 | 4,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -519 | -306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,097 | 6,790 |