極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,240 | 3,419 |
| 減価償却費 | 947 | 911 |
| 減損損失 | 519 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 86 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 28 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -68 |
| 支払利息 | 198 | 187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,267 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,113 | 1,042 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | 2,434 | -334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,516 | -9,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,145 | 3,432 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | -1,276 | 899 |
| その他 | 4 | 58 |
| 小計 | 203 | 38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 71 |
| 利息の支払額 | -195 | -189 |
| 国庫補助金等の受取額 | 63 | 35 |
| 法人税等の支払額 | -959 | -1,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -822 | -1,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 39 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,171 | -3,217 |
| 固定資産の売却による収入 | 40 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,762 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 23 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 661 | -3,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,633 | 3,913 |
| 長期借入れによる収入 | 9,880 | 2,657 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,633 | -1,038 |
| 配当金の支払額 | -754 | -864 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -82 | － |
| その他 | -70 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293 | 4,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519 | -306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,097 | 6,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
