極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,419 | 6,072 |
| 減価償却費 | 911 | 993 |
| 減損損失 | 4 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 70 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 35 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -74 |
| 支払利息 | 187 | 216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 災害による損失 | － | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,042 | -7,797 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | -334 | 2,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,643 | -13,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,432 | 646 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | 899 | -2,687 |
| その他 | 58 | -213 |
| 小計 | 38 | -13,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 75 |
| 利息の支払額 | -189 | -230 |
| 災害による損失の支払額 | － | -17 |
| 国庫補助金等の受取額 | 35 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,605 | -968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,649 | -14,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | -171 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,217 | -1,677 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -200 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 4 |
| その他 | -16 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,265 | -1,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,913 | 17,989 |
| 長期借入れによる収入 | 2,657 | 1,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038 | -2,574 |
| 配当金の支払額 | -864 | -972 |
| その他 | -85 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,583 | 15,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306 | -659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,539 | 5,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
