極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,072 | 3,553 |
| 減価償却費 | 993 | 1,173 |
| 減損損失 | 1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -48 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -84 |
| 支払利息 | 216 | 282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 災害による損失 | 32 | 650 |
| 受取和解金 | － | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,797 | -2,967 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | 2,218 | 3,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,150 | -5,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 646 | 2,608 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | -2,687 | -1,979 |
| その他 | -213 | -292 |
| 小計 | -13,719 | 967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 88 |
| 利息の支払額 | -230 | -284 |
| 災害による損失の支払額 | -17 | -34 |
| 和解金の受取額 | － | 73 |
| 法人税等の支払額 | -968 | -2,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,859 | -1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -171 | 7 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,677 | -3,184 |
| 固定資産の売却による収入 | 322 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 27 |
| その他 | -16 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -3,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,989 | 4,449 |
| 長期借入れによる収入 | 1,596 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,574 | -1,129 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 725 |
| 配当金の支払額 | -972 | -1,076 |
| その他 | -218 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,820 | 4,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659 | 638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,042 | 7,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
