極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,553 | 4,118 |
| 減価償却費 | 1,173 | 1,216 |
| 減損損失 | 5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 22 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -20 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -133 |
| 支払利息 | 282 | 339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 934 |
| 災害による損失 | 650 | － |
| 受取和解金 | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,967 | -349 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | 3,487 | 2,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,380 | -5,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,608 | 2,975 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | -1,979 | -2,880 |
| その他 | -292 | 215 |
| 小計 | 967 | 2,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 130 |
| 利息の支払額 | -284 | -351 |
| 災害による損失の支払額 | -34 | － |
| 和解金の受取額 | 73 | － |
| 国庫補助金等の受取額 | － | 3 |
| 法人税等の支払額 | -2,031 | -507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | 2,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,184 | -2,461 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -954 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,624 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -143 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 89 |
| その他 | -8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,196 | -5,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,449 | -66 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 6,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129 | -1,682 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 725 | 39 |
| 配当金の支払額 | -1,076 | -1,191 |
| その他 | -66 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,802 | 3,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638 | 465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,681 | 8,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
