極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,118 | 4,197 |
| 減価償却費 | 1,216 | 1,434 |
| のれん償却額 | － | 51 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 78 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 94 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -212 |
| 支払利息 | 339 | 591 |
| 固定資産圧縮損 | 3 | 213 |
| 訴訟関連損失 | 934 | － |
| 国庫補助金等収入 | -3 | -216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349 | -6,054 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | 2,203 | 3,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,930 | -10,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,975 | 3,141 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | -2,880 | -2,176 |
| その他 | 215 | -45 |
| 小計 | 2,826 | -6,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 196 |
| 利息の支払額 | -351 | -584 |
| 国庫補助金等の受取額 | 3 | 99 |
| 法人税等の支払額 | -507 | -2,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,101 | -8,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,461 | -2,156 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 19 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -954 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,624 | － |
| 貸付けによる支出 | -143 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11 |
| 関係会社の清算による収入 | 89 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -939 |
| その他 | -1 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,206 | -3,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | 11,019 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,354 | 2,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,682 | -4,594 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 39 | － |
| 配当金の支払額 | -1,191 | -1,554 |
| その他 | -78 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,374 | 12,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465 | 557 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,917 | 8,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
