2023年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,419 | 6,072 |
減価償却費 | 911 | 993 |
減損損失 | 4 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86 | 70 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 35 | -48 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -74 |
支払利息 | 187 | 216 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - |
災害による損失 | - | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,042 | -7,797 |
その他の債権の増減額(△は増加) | -334 | 2,218 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -9,643 | -13,150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,432 | 646 |
その他の債務の増減額(△は減少) | 899 | -2,687 |
その他 | 58 | -213 |
小計 | 38 | -13,719 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 75 |
利息の支払額 | -189 | -230 |
災害による損失の支払額 | - | -17 |
国庫補助金等の受取額 | 35 | - |
法人税等の支払額 | -1,605 | -968 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,649 | -14,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -1 | -171 |
固定資産の取得による支出 | -3,217 | -1,677 |
固定資産の売却による収入 | 3 | 322 |
投資有価証券の取得による支出 | -37 | -200 |
貸付けによる支出 | -34 | -66 |
貸付金の回収による収入 | 23 | 4 |
その他 | -16 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,265 | -1,806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,913 | 17,989 |
長期借入れによる収入 | 2,657 | 1,596 |
長期借入金の返済による支出 | -1,038 | -2,574 |
配当金の支払額 | -864 | -972 |
その他 | -85 | -218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,583 | 15,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 187 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -306 | -659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,790 | 5,880 |