四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,091 | 2,240 |
| 減価償却費 | 933 | 947 |
| 減損損失 | 11 | 519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 80 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 28 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -66 |
| 支払利息 | 225 | 198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,908 | -3,113 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 2,291 | 2,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,909 | -3,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427 | 3,145 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -1,807 | -1,276 |
| その他 | -67 | 4 |
| 小計 | -3,760 | 203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 65 |
| 利息の支払額 | -233 | -195 |
| 国庫補助金等の受取額 | 0 | 63 |
| 法人税等の支払額 | -422 | -959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,324 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | 39 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,621 | -1,171 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,762 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,821 | 661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,498 | -4,633 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 9,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -616 | -4,633 |
| 配当金の支払額 | -760 | -754 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -82 |
| その他 | -90 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,731 | -293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423 | -519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,197 | 5,793 |