四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,127 | 1,091 |
| 減価償却費 | 909 | 933 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -68 |
| 支払利息 | 209 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,283 | -1,908 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 182 | 2,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,448 | -4,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,207 | 427 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 506 | -1,807 |
| その他 | -112 | -67 |
| 小計 | -10,819 | -3,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 91 |
| 利息の支払額 | -215 | -233 |
| 国庫補助金等の受取額 | 1,489 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -682 | -422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,161 | -4,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1 | -3 |
| 固定資産の取得による支出 | -964 | -1,621 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -1,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,126 | 4,498 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -616 |
| 配当金の支払額 | -649 | -760 |
| その他 | -91 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,935 | 5,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,553 | -423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,621 | 4,197 |