四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,399 | 1,127 |
| 減価償却費 | 927 | 909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -36 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 98 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -66 |
| 支払利息 | 205 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,419 | -5,283 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 41 | 182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,140 | -9,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,025 | 1,207 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 1,536 | 506 |
| その他 | -85 | -112 |
| 小計 | -9,479 | -10,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 65 |
| 利息の支払額 | -208 | -215 |
| 国庫補助金等の受取額 | － | 1,489 |
| 法人税等の支払額 | -941 | -682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,567 | -10,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -661 | -964 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 28 |
| その他 | 39 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,121 | 12,126 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393 | -450 |
| 配当金の支払額 | -630 | -649 |
| その他 | -98 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,160 | 12,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,350 | 1,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,977 | 6,530 |