四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,597 | 2,399 |
| 減価償却費 | 902 | 927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 19 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 52 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -62 |
| 支払利息 | 206 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,930 | -9,419 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 64 | 41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,785 | -10,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,848 | 5,025 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 913 | 1,536 |
| その他 | -278 | -85 |
| 小計 | -7,459 | -9,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 61 |
| 利息の支払額 | -208 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,171 | -10,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,590 | -661 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,218 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -84 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 433 | 301 |
| その他 | 1 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,315 | 14,121 |
| 長期借入れによる収入 | 701 | 1,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -393 |
| 配当金の支払額 | -525 | -630 |
| その他 | -447 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,244 | 14,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86 | 3,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,572 | 5,922 |