極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,404 | 1,597 |
| 減価償却費 | 694 | 902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | 10 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 14 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -61 |
| 支払利息 | 207 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,703 | -5,930 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -183 | 64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,240 | -7,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,290 | 2,848 |
| その他 | 805 | 635 |
| 小計 | -8,124 | -7,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 60 |
| 利息の支払額 | -210 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -725 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,983 | -8,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,796 | -1,590 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 1,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -35 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 433 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,028 | 9,315 |
| 長期借入れによる収入 | 6,522 | 701 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -800 |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 |
| その他 | -108 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,552 | 8,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232 | -86 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,030 | 3,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
