四半期報告書-第93期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,897 | 1,404 |
減価償却費 | 671 | 694 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 349 | -272 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 225 | -73 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 47 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -111 | -68 |
支払利息 | 194 | 207 |
受取保険金 | -60 | - |
厚生年金基金代行返上損益(△は益) | -3,521 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,006 | -4,703 |
その他債権の増減額(△は増加) | -331 | -183 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,207 | -9,240 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,684 | 3,290 |
その他 | 806 | 805 |
小計 | -4,363 | -8,124 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 76 |
利息の支払額 | -198 | -210 |
保険金の受取額 | 111 | - |
法人税等の支払額 | -435 | -725 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,772 | -8,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -707 | -1,796 |
固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 75 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | - |
貸付けによる支出 | -977 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 31 | 25 |
その他 | 17 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,529 | -1,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,871 | 5,028 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 3,000 | - |
長期借入れによる収入 | 18 | 6,522 |
長期借入金の返済による支出 | -392 | -364 |
配当金の支払額 | -525 | -525 |
その他 | -76 | -108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,896 | 10,552 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 577 | -232 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,070 | 3,838 |