極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,897 | 1,404 |
| 減価償却費 | 671 | 694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349 | -272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | -73 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 47 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -68 |
| 支払利息 | 194 | 207 |
| 受取保険金 | -60 | － |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -3,521 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,006 | -4,703 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -331 | -183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,207 | -9,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,684 | 3,290 |
| その他 | 806 | 805 |
| 小計 | -4,363 | -8,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 76 |
| 利息の支払額 | -198 | -210 |
| 保険金の受取額 | 111 | － |
| 法人税等の支払額 | -435 | -725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,772 | -8,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -707 | -1,796 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 75 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | -977 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 25 |
| その他 | 17 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,529 | -1,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,871 | 5,028 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 18 | 6,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392 | -364 |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 |
| その他 | -76 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,896 | 10,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577 | -232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,070 | 3,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
