極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,958 | 3,897 |
| 減価償却額 | 744 | 671 |
| 貸倒引当金の増減額 | -8 | 349 |
| 退職給付引当金の増減額 | 268 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 225 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3 | 47 |
| 受取利息及び配当金 | -100 | -111 |
| 支払利息 | 179 | 194 |
| 受取保険金 | － | -60 |
| 企業結合における交換利益 | -197 | － |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -1,267 | -3,521 |
| 売上債権の増減額 | -1,506 | -3,006 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -68 | -331 |
| たな卸資産の増減額 | -4,370 | -7,207 |
| 仕入債務の増減額 | 1,849 | 3,684 |
| その他 | -600 | 806 |
| 小計 | -2,115 | -4,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 113 |
| 利息の支払額 | -198 | -198 |
| 保険金の受取額 | － | 111 |
| 法人税等の支払額 | -1,186 | -435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,395 | -4,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -571 | -707 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -795 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 14 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社合併による減少額 | -287 | － |
| 貸付による支出 | -1,011 | -977 |
| 貸付の回収による収入 | 948 | 31 |
| その他 | 1 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,693 | -1,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,766 | 4,871 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573 | -392 |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 |
| その他 | -108 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,559 | 6,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479 | 577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387 | 3,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
