極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 609 | 2,958 |
| 減価償却費 | 831 | 744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 328 | 268 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -100 |
| 支払利息 | 191 | 179 |
| 企業結合における交換利益 | － | -197 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | － | -1,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,032 | -1,506 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 16 | -68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -732 | -4,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 751 | 1,849 |
| その他 | 39 | -600 |
| 小計 | 2,926 | -2,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 105 |
| 利息の支払額 | -191 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -844 | -1,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,003 | -3,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -550 | -571 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 連結の班員の変更を伴う子会社合併による減少額 | － | -287 |
| 貸付けによる支出 | -847 | -1,011 |
| 貸付金の回収による収入 | 960 | 948 |
| その他 | 99 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -1,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,869 | 5,766 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -439 | -573 |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 |
| その他 | -178 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | 4,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342 | -479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,438 | 3,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,095 | 3,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
