極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,006 | 609 |
| 減価償却費 | 932 | 831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 415 | 328 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 26 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -113 |
| 支払利息 | 200 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,380 | 1,032 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | -575 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,580 | -732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,013 | 751 |
| その他 | 458 | 39 |
| 小計 | -6,600 | 2,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 113 |
| 利息の支払額 | -205 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -1,028 | -844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,723 | 2,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -345 | -550 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -252 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -847 |
| 貸付金の回収による収入 | 178 | 960 |
| その他 | -3 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,955 | -5,869 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519 | -439 |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 |
| その他 | -191 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,719 | -2,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445 | -342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,322 | 2,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,877 | 3,095 |
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