極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -191 | 1,006 |
| 減価償却費 | 1,013 | 932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 402 | 415 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -9 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -115 |
| 支払利息 | 175 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,929 | -3,380 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -151 | -575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,416 | -6,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,426 | 1,013 |
| その他 | 530 | 458 |
| 小計 | -6,261 | -6,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 110 |
| 利息の支払額 | -180 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -1,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,962 | -7,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,506 | -345 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 88 | － |
| 事業譲受による支出 | -312 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 178 |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,760 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,558 | 3,955 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,040 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -287 | -519 |
| 配当金の支払額 | -529 | -525 |
| その他 | -196 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,585 | 7,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835 | -445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,672 | 3,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,507 | 2,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
