財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出が減少したことなどにより、前年同期比1億64百万円支出が減少し、15億29百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの増加などにより、前年同期比23億36百万円収入が増加し、68億96百万円の収入となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は期首残高より5億77百万円増加し、39億64百万円となりました。

2014/11/14 9:01