財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入があったものの、固定資産の取得による支出が上回ったことにより、43百万円の支出(前年同期比17億33百万円減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加などにより、82億44百万円の収入(前年同期比23億7百万円減)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は期首残高より86百万円減少し、39億44百万円(前年同期比1億5百万円増)となりました。

2016/11/14 9:06