営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上や、仕入債務が増加したものの、たな卸資産や売上債権が増加したことにより、81億71百万円の支出(前年同期比8億12百万円減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入があったものの、固定資産の取得による支出が上回ったことにより、43百万円の支出(前年同期比17億33百万円減)となりました。

2016/11/14 9:06