利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上や、仕入債務が増加したものの、たな卸資産や売上債権が増加したことにより、105億67百万円の支出(前年同期比23億95百万円増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出などにより、3億94百万円の支出(前年同期比3億50百万円増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加などにより、141億60百万円の収入(前年同期比59億15百万円増)となりました。

2017/11/14 9:01