利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上、また国庫補助金等の受取や仕入債務の増加があったものの、たな卸資産や売上債権の増加により、101億61百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出などにより、12億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加などにより、129億35百万円の収入となりました。

2018/11/06 14:37