受取手形及び売掛金

有報情報

#1 受取手形、売掛金、契約資産及び契約負債の金額の注記（連結）

※1 「受取手形及び売掛金」のうち、顧客との契約から生じた債権の金額並びに流動負債の「その
他」のうち、契約負債の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)(3)顧客との契約

2024/06/25 15:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。また、投資有価証券は主に取引企業との業務上関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に短期的な運転資金であり、長期借入金は主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

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