利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益120億71百万円(前年同期比22億56百万円減)、減価償却費86億96百万円(前年同期比4億68百万円増)、売上債権の増加67億87百万円(前年同期比32億6百万円減)、たな卸資産の増加85億51百万円(前年同期比29億25百万円減)、仕入債務の増加75億42百万円(前年同期比8億35百万円減)などの結果、42億17百万円の収入(前年同期比2億52百万円収入増)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出87億36百万円(前年同期比29億5百万円減)、投資有価証券の取得による支出25億26百万円(前年同期比25億8百万円増)、短期貸付金の減少50億80百万円(前年同期比61億91百万円減)などにより、47億61百万円の支出(前年同期比61億52百万円支出減)となった。

2018/11/13 9:01