短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 当社は、金融危機等の状況下でも安定した資金確保を目的として、取引銀行とコミットメントラインを設定し
ました。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2021/06/25 13:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産合計は前連結会計年度末に比べて161億18百万円減の4,754億15百万円(3.3%減)となりました。
流動資産は213億64百万円減の2,317億51百万円(8.4%減)となりました。コミットメントラインの設定に伴い確保していた預金を取り崩したことで現金及び預金が163億84百万円減少、コントロールの強化によりたな卸資産が31億26百万円減少したことが主な要因です。
固定資産は52億45百万円増の2,436億63百万円(2.2%増)となりました。投資有価証券が株価上昇により55億91百万円増加したことが主な要因です。

2021/06/25 13:18