キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,997 | 6,878 |
| 減価償却費 | 1,436 | 6,437 |
| 減損損失 | 749 | 50 |
| 固定資産除却損 | 3 | 120 |
| のれん償却額 | 191 | 650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -298 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -697 |
| 支払利息 | 688 | 1,327 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,986 | -8,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,049 | -14,635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,845 | -4,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,540 | 7,384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98 | 2,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -376 | 779 |
| その他 | -462 | -1,613 |
| 小計 | -2,322 | -3,452 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -1,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,481 | -4,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -5,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -33 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 154 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,115 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 91 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 972 |
| その他 | -19 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,164 | -4,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101 | 828 |
| 長期借入れによる収入 | 12,196 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,136 | -12,596 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -1,605 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -346 |
| 利息の支払額 | -722 | -1,302 |
| その他 | -10 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,429 | 7,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327 | -1,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,771 | 12,413 |
| 当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -1,771 |
| 引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 13,932 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
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