営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	前期比
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,249	△24	△19,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,258	△23,860	△13,601

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、24百万円の支出(前連結会計年度は19,249百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益31,545百万円及び減価償却費15,083百万円等により資金を創出した一方、棚卸資産の増減額の増加35,235百万円、売上債権の増加額の増加9,836百万円及び法人税等の支払額5,545百万円があったこと等によるものであります。

2023/06/27 15:22

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「段階取得に係る差損益」は、金額の重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△82百万円は、「段階取得に係る差損益(△は益)」として組み替えております。

2023/06/27 15:22