ホウスイ（1352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5 | 290 |
| 減価償却費 | 8 | 463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -18 |
| 支払利息 | 2 | 42 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,248 | 597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,527 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -928 | -268 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | -78 |
| その他 | － | -4 |
| 小計 | 1,865 | 723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 17 |
| 利息の支払額 | -2 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,862 | 676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | -1,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| 保証金の返還による収入 | 6 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 168 | 94 |
| 短期貸付けによる支出 | -19 | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 7 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183 | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -511 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,044 | -781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 634 | 2,679 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,679 | 2,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
