ホウスイ（1352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 290 | 386 |
| 減価償却費 | 463 | 499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -9 |
| 支払利息 | 42 | 29 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 3 |
| 負ののれん償却額 | -36 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597 | 108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268 | 76 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -135 | -29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78 | － |
| その他 | -4 | 215 |
| 小計 | 723 | 1,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 10 |
| 利息の支払額 | -42 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676 | 1,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,142 | -1,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38 | 6 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -36 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 14 |
| 関係会社預け金の増加による支出 | － | -1,500 |
| 関係会社預け金の減少による収入 | － | 1,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 94 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -10 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 3 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -7 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -2,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -340 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -511 | -464 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -171 |
| リース債務の返済による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452 | -555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781 | -1,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,679 | 2,215 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 317 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,215 | 824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
