ホウスイ（1352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386 | 227 |
| 減価償却費 | 499 | 608 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 29 | 27 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | － |
| 負ののれん償却額 | -36 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | -186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | 332 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29 | 20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 60 |
| その他 | 215 | -9 |
| 小計 | 1,458 | 806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | -32 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370 | 726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,956 | -836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | -52 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 11 |
| 預り保証金の返還による支出 | -36 | -3 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14 | 5 |
| 関係会社預け金の増加による支出 | -1,500 | -150 |
| 関係会社預け金の減少による収入 | 1,300 | 200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 長期預り金の返還による支出 | -7 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 10 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,205 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650 | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464 | -464 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,390 | -8 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,215 | 824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 824 | 816 |
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