ホウスイ（1352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 227 | 493 |
| 減価償却費 | 608 | 663 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -89 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 27 | 26 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 0 |
| 負ののれん償却額 | -36 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186 | -1,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332 | 1,699 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | -8 |
| その他 | -9 | 168 |
| 小計 | 806 | 1,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -24 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726 | 1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -836 | -457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -69 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 10 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3 | -1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5 | 11 |
| 関係会社預け金の増加による支出 | -150 | -350 |
| 関係会社預け金の減少による収入 | 200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300 | 2,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700 | -2,130 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -464 | -439 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225 | -594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8 | 162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 824 | 816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 816 | 979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
